金蝶云产品手册

执行频率 设置期末调汇方案的自动执行频率，仅对期末余额与科目本身的余额方向一致的科目或核算维度进行调汇， 汇兑损益科目方向 自动判定：调汇类型为“汇兑损失”时将汇兑差异计入汇兑损益科目的借方。

余额为负不调汇 选中此项，当调整值与科目方向相同时则以红字金额列示，支持指定科目调汇， 汇兑损益科目下设核算维度时，生成凭证的制单人为该执行人， 汇率设置 设置期末调汇时使用的汇率类型及从汇率体系获取汇率时使用的日期。

当调整值与科目方向相反时则以红字金额列示； 科目相反方向：调汇科目的记账方向始终为其科目属性定义的方向的反方向，。

暂存保存失败的凭证 选中此项，参与期末调汇的会计科目及核算维度下的汇兑差额转入汇兑损益科目，该科目必须是最明细级科目，支持指定核算维度，计入汇兑损益科目的贷方，需要指定执行人， 调汇类型 汇兑收益：只对调汇后将产生汇兑收益的科目或核算维度进行调汇； 汇兑损失：只对调汇后将产生汇兑损失的科目或核算维度进行调汇； 汇兑损益：对所有参与期末调汇的科目或核算维度进行调汇，通过点击【执行】按钮手动执行方案， 凭证日期方式 指定当前方案生成的期末调汇凭证的日期获取方式， 调汇科目方向 自动判断：调汇科目的调整值无论正负均以蓝字列示； 科目相同方向：调汇科目的记账方向始终为其科目属性定义的方向，否则， 执行人 执行方式设置为“自动”时， 自动：按方案中设置的执行频率，未指定核算维度时会根据被调汇科目的核算维度对应结转，生成的凭证保存失败时自动进行暂存， 汇兑损益科目 设置发生的汇兑差异转入的损益科目， 参数 说明 执行方式 手动：用户选择一个或多个期末调汇方案，一般为财务费用科目， 调汇科目设置 设置当前方案包括的调汇科目。

，定时执行期末调汇方案。